相關投資

自2014年12月根據房地產投資信託基金守則獲得之擴大投資授權,准許投資某些金融工具,本信託已保守地購入投資級別之機構債券,以提高閑置資金之回報。

截至2021年2月28日相關投資的全面投資組合

截至 2019 年 12月 31 日相關投資的全面投資組合

相關投資 類別 第一上市地點 發行人所屬國家 貨幣 總計成本 按市價計值 佔資產總值比重 *(%) 信貸評級
(標普 / 穆廸 / 惠譽)
NANFUN 4 ½ 09/20/22 EMTN 債券 新加坡交易所 英屬維爾京群島 美元 港幣$9,797,000 港幣$9,708,000 0.0137% S&P BBB-
KERPRO 5 ⅞ 04/06/21 12 tesr 債券 新加坡交易所 英屬維爾京群島 美元 港幣$67,296,000 港幣$59,498,000 0.0839% 不適用
NANFUN 4 ⅞ 05/29/24 EMTN 債券 新加坡交易所 英屬維爾京群島 美元 港幣$56,602,000 港幣$57,448,000 0.0810% S&P BBB-
HKTGHD 3 ¾ 03/08/23 債券 新加坡交易所 英屬維爾京群島 美元 港幣$49,641,000 港幣$51,367,000 0.0724% S&P BBB
總計 港幣2,159,223,000 港幣2,222,311,000 3.1326%
* 註: 按最近刊發之賬目及對已宣布之任何分派及已刊發之任何估值而作出調整 以上所展示的數額均已調整至最近的千位數
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
英屬維爾京群島
貨幣
美元
總計成本
港幣$9,797,000
按市價計值
港幣$9,708,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0137%
信貸評級 (標普 / 穆廸 / 惠譽)
S&P BBB-
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
英屬維爾京群島
貨幣
美元
總計成本
港幣$67,296,000
按市價計值
港幣$59,498,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0839%
信貸評級 (標普 / 穆廸 / 惠譽)
不適用
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
英屬維爾京群島
貨幣
美元
總計成本
港幣$56,602,000
按市價計值
港幣$57,448,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0810%
信貸評級 (標普 / 穆廸 / 惠譽)
S&P BBB-
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
英屬維爾京群島
貨幣
美元
總計成本
港幣$49,641,000
按市價計值
港幣$51,367,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0724%
信貸評級 (標普 / 穆廸 / 惠譽)
S&P BBB
總計成本
港幣2,159,223,000
按市價計值
港幣2,222,311,000
佔資產總值比重 *(%)
3.1326%
* 註: 按最近刊發之賬目及對已宣布之任何分派及已刊發之任何估值而作出調整 以上所展示的數額均已調整至最近的千位數

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