自2014年12月根據房地產投資信託基金守則獲得之擴大投資授權,准許投資某些金融工具,本信託已保守地購入投資級別之機構債券,以提高閑置資金之回報。
截至 2019 年 12月 31 日相關投資的全面投資組合
相關投資 | 類別 | 第一上市地點 | 發行人所屬國家 | 貨幣 | 總計成本 | 按市價計值 | 佔資產總值比重 *(%) | 信貸評級 (標普 / 穆廸 / 惠譽) |
NANFUN 4 ½ 09/20/22 EMTN | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣$9,797,000 | 港幣$9,708,000 | 0.0137% | S&P BBB- |
KERPRO 5 ⅞ 04/06/21 12 tesr | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣$67,296,000 | 港幣$59,498,000 | 0.0839% | 不適用 |
NANFUN 4 ⅞ 05/29/24 EMTN | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣$56,602,000 | 港幣$57,448,000 | 0.0810% | S&P BBB- |
HKTGHD 3 ¾ 03/08/23 | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣$49,641,000 | 港幣$51,367,000 | 0.0724% | S&P BBB |
總計 | 港幣2,159,223,000 | 港幣2,222,311,000 | 3.1326% |