相关投资

自2014年12月根据房地产投资信托基金守则获得之扩大投资授权,准许投资某些金融工具,本信托已保守地购入投资级别之机构债券,以提高闲置资金之回报。

截至2021年2月28日相關投資的全面投資組合

截至 2019 年 12 月 31 日相关投资的全面投资组合

相关投资 类别 第一上市地点 发行人所属国家 货币 总计成本 按市价计值 占资产总值比重 *(%) 信贷等级
(标普 / 穆迪 / 惠誉)
NANFUN 4 ½ 09/20/22 EMTN 债券 新加坡交易所 英属维尔京群岛 美元 港币$9,797,000 港币$9,708,000 0.0137% S&P BBB-
KERPRO 5 ⅞ 04/06/21 12 tesr 债券 新加坡交易所 英属维尔京群岛 美元 港币$67,296,000 港币$59,498,000 0.0839% 不适用
NANFUN 4 ⅞ 05/29/24 EMTN 债券 新加坡交易所 英属维尔京群岛 美元 港币$56,602,000 港币$57,448,000 0.0810% S&P BBB-
HKTGHD 3 ¾ 03/08/23 债券 新加坡交易所 英属维尔京群岛 美元 港币$49,641,000 港币$51,367,000 0.0724% S&P BBB
总计 港币2,159,223,000 港币2,222,311,000 3.1326%
* 注: 按最近刊发之账目及对已宣布之任何分派及已刊发之任何估值而作出调整 以上所展示的数额均已调整至最近的千位数
类别
债券
第一上市地点
新加坡交易所
发行人所属国家
英属维尔京群岛
货币
美元
总计成本
港币$9,797,000
按市价计值
港币$9,708,000
占资产总值比重 *(%)
0.0137%
信贷等级 (标普 / 穆迪 / 惠誉)
S&P BBB-
类别
债券
第一上市地点
新加坡交易所
发行人所属国家
英属维尔京群岛
货币
美元
总计成本
港币$67,296,000
按市价计值
港币$59,498,000
占资产总值比重 *(%)
0.0839%
信贷等级 (标普 / 穆迪 / 惠誉)
不适用
类别
债券
第一上市地点
新加坡交易所
发行人所属国家
英属维尔京群岛
货币
美元
总计成本
港币$56,602,000
按市价计值
港币$57,448,000
占资产总值比重 *(%)
0.0810%
信贷等级 (标普 / 穆迪 / 惠誉)
S&P BBB-
类别
债券
第一上市地点
新加坡交易所
发行人所属国家
英属维尔京群岛
货币
美元
总计成本
港币$49,641,000
按市价计值
港币$51,367,000
占资产总值比重 *(%)
0.0724%
信贷等级 (标普 / 穆迪 / 惠誉)
S&P BBB
总计成本
港币2,159,223,000
按市价计值
港币2,222,311,000
占资产总值比重 *(%)
3.1326%
* 注: 按最近刊发之账目及对已宣布之任何分派及已刊发之任何估值而作出调整 以上所展示的数额均已调整至最近的千位数

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