自2014年12月根据房地产投资信托基金守则获得之扩大投资授权,准许投资某些金融工具,本信托已保守地购入投资级别之机构债券,以提高闲置资金之回报。
截至 2019 年 12 月 31 日相关投资的全面投资组合
相关投资 | 类别 | 第一上市地点 | 发行人所属国家 | 货币 | 总计成本 | 按市价计值 | 占资产总值比重 *(%) | 信贷等级 (标普 / 穆迪 / 惠誉) |
NANFUN 4 ½ 09/20/22 EMTN | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维尔京群岛 | 美元 | 港币$9,797,000 | 港币$9,708,000 | 0.0137% | S&P BBB- |
KERPRO 5 ⅞ 04/06/21 12 tesr | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维尔京群岛 | 美元 | 港币$67,296,000 | 港币$59,498,000 | 0.0839% | 不适用 |
NANFUN 4 ⅞ 05/29/24 EMTN | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维尔京群岛 | 美元 | 港币$56,602,000 | 港币$57,448,000 | 0.0810% | S&P BBB- |
HKTGHD 3 ¾ 03/08/23 | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维尔京群岛 | 美元 | 港币$49,641,000 | 港币$51,367,000 | 0.0724% | S&P BBB |
总计 | 港币2,159,223,000 | 港币2,222,311,000 | 3.1326% |